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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 123.00 | 132.00 | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 333.00 | 18 329.00 | 6 004.00 | 24 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 768.00 | 143 717.00 | 50 050.00 | 193 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 006.00 | 162 169.00 | 2 029 837.00 | 2 192 006.00 |
BT Marchandises | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 1 301 985.00 | | 1 301 985.00 | 1 301 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 328.00 | | 1 400 328.00 | 1 400 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 334.00 | 162 169.00 | 3 430 165.00 | 3 592 334.00 |
CU Autres participations | 1 916 101.00 | | 1 916 101.00 | 1 916 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 517.00 | 399 517.00 | | 399 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
DH Report à nouveau | 497 718.00 | 242 209.00 | | 497 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 529.00 | 306 300.00 | | 795 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 038.00 | 1 079 299.00 | | 1 824 038.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 484.00 | 637.00 | | 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 269.00 | 1 075 781.00 | | 816 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 498.00 | 538 875.00 | | 692 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 26 842.00 | | 41 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 815.00 | 115 957.00 | | 55 815.00 |
EA Autres dettes | | 164 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 606 127.00 | 1 922 829.00 | | 1 606 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 165.00 | 3 002 128.00 | | 3 430 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 675.00 | 1 922 829.00 | | 1 111 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 808.00 | 417 600.00 | 1 151 408.00 | 733 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 808.00 | 417 600.00 | 1 151 408.00 | 733 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 870.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 778.00 | 37 756.00 | | 3 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 1 400.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 1 400.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | -7 557.00 | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 152.00 | 82 793.00 | | 103 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 760.00 | 1 249 450.00 | | 1 675 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 231.00 | 943 151.00 | | 880 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 529.00 | 306 300.00 | | 795 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 154.00 | | 13 770.00 | 2 199 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 918.00 | 2 192 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 918.00 | 218 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 248.00 | | 13 770.00 | 225 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 651.00 | | | 1 973 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 217.00 | 26 870.00 | 20 918.00 | 156 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 85.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 179.00 | 26 785.00 | 20 918.00 | 156 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 498.00 | 692 498.00 | | 692 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 269.00 | 321 817.00 | 494 452.00 | 816 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 397.00 | 51 847.00 | 57 550.00 | 109 397.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 127.00 | 1 111 675.00 | 494 452.00 | 1 606 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | 6 702.00 | | 4 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 614.00 | 20 682.00 | | 14 614.00 |
ST Autres comptes | 155 597.00 | 167 681.00 | | 155 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 257.00 | 336 262.00 | | 338 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 257.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | 6 959.00 | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 369.00 | 187 181.00 | | 269 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 518.00 | 92 898.00 | | 91 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 468.00 | 524 624.00 | | 508 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |