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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 654.00 | 12 654.00 | 10 000.00 | 22 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 281.00 | 33 662.00 | 121 619.00 | 155 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 720.00 | 51 508.00 | 1 760 212.00 | 1 811 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 973.00 | 51 508.00 | 1 794 465.00 | 1 845 973.00 |
CU Autres participations | 1 361 043.00 | | 1 361 043.00 | 1 361 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 778.00 | 218 778.00 | | 218 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 517.00 | 399 517.00 | | 399 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
DH Report à nouveau | 508 246.00 | 444 574.00 | | 508 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 244.00 | 63 673.00 | | 91 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 663.00 | 1 148 419.00 | | 1 239 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 000.00 | 3 765.00 | | 452 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 308.00 | 43 557.00 | | 44 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 078.00 | 59 241.00 | | 50 078.00 |
EA Autres dettes | 8 057.00 | 3 864.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 802.00 | 110 426.00 | | 554 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 465.00 | 1 258 845.00 | | 1 794 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 802.00 | 110 426.00 | | 102 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 99 816.00 | | 3 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 7.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | 106.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 100.00 | 3 524.00 | | 20 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 066.00 | 960 732.00 | | 1 015 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 822.00 | 897 059.00 | | 923 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 244.00 | 63 673.00 | | 91 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 428.00 | | 1 194 535.00 | 633 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 628 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 243.00 | 1 811 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 242.00 | 177 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 624.00 | | 67 553.00 | 126 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 611.00 | | 1 126 982.00 | 501 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 323.00 | 31 138.00 | 13 953.00 | 34 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 1 238.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 369.00 | 29 900.00 | 13 953.00 | 30 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 189.00 | 16 639.00 | 267 550.00 | 284 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 802.00 | 102 802.00 | 452 000.00 | 554 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 3 350.00 | | 4 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 896.00 | 52 482.00 | | 44 896.00 |
ST Autres comptes | 193 918.00 | 195 313.00 | | 193 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 565.00 | 317 609.00 | | 320 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 257.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 567.00 | 3 607.00 | | 4 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 365.00 | 190 721.00 | | 205 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 366.00 | 101 325.00 | | 101 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 379.00 | 565 404.00 | | 559 379.00 |