| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 487.00 | 20 002.00 | 7 485.00 | 27 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 213.00 | 62 142.00 | 42 072.00 | 104 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 373.00 | 87 214.00 | 197 160.00 | 284 373.00 |
BT Marchandises | 185 914.00 | | 185 914.00 | 185 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 169.00 | 13 877.00 | 56 292.00 | 70 169.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 893.00 | 13 877.00 | 303 017.00 | 316 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 267.00 | 101 090.00 | 500 177.00 | 601 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 143 423.00 | 143 423.00 | | 143 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 187.00 | 40 374.00 | | 35 187.00 |
DL TOTAL (I) | 196 210.00 | 201 396.00 | | 196 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 394.00 | 92 080.00 | | 60 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 781.00 | 44 241.00 | | 105 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 404.00 | 66 805.00 | | 79 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 785.00 | 42 336.00 | | 47 785.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 13 904.00 | | 5 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 8 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 967.00 | 267 866.00 | | 303 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 177.00 | 469 263.00 | | 500 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 658.00 | 207 728.00 | | 274 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 971.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 794.00 | 36 759.00 | 1 042 554.00 | 1 005 794.00 |
FG Production vendue services | 115 116.00 | 1 036.00 | 116 152.00 | 115 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 910.00 | 37 795.00 | 1 158 706.00 | 1 120 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | 1 804.00 | | 1 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 157.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 750.00 | 157.00 | | 12 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | -157.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 6 184.00 | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 705.00 | 1 229 101.00 | | 1 177 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 518.00 | 1 188 727.00 | | 1 142 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 187.00 | 40 374.00 | | 35 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 112.00 | 5 632.00 | | 4 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 787.00 | | 22 633.00 | 275 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 046.00 | 284 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 046.00 | 131 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 070.00 | | | 148 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 113.00 | | 22 633.00 | 123 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 286.00 | 17 449.00 | 1 522.00 | 71 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 216.00 | 17 449.00 | 1 522.00 | 66 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 329.00 | 548.00 | | 13 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 329.00 | 548.00 | | 13 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 329.00 | 548.00 | | 13 329.00 |
UG ‐ Financières | | 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 394.00 | 31 085.00 | 29 309.00 | 60 394.00 |
VI Groupe et associés | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VP Divers | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 075.00 | 90 472.00 | 4 604.00 | 95 075.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 967.00 | 274 658.00 | 29 309.00 | 303 967.00 |