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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 5 859.00 | 855.00 | 6 714.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 038.00 | 29 349.00 | 3 688.00 | 33 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 724.00 | 80 151.00 | 72 573.00 | 152 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 079.00 | 115 360.00 | 221 720.00 | 337 079.00 |
BT Marchandises | 352 919.00 | | 352 919.00 | 352 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 750.00 | 15 403.00 | 52 347.00 | 67 750.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 317 499.00 | | 317 499.00 | 317 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 642.00 | 15 403.00 | 745 239.00 | 760 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 722.00 | 130 762.00 | 966 959.00 | 1 097 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 158 806.00 | 143 423.00 | | 158 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 720.00 | 15 383.00 | | 33 720.00 |
DL TOTAL (I) | 210 126.00 | 176 406.00 | | 210 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 870.00 | 57 432.00 | | 197 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 578.00 | 188 885.00 | | 251 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 979.00 | 195 352.00 | | 222 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 140.00 | 21 762.00 | | 28 140.00 |
EA Autres dettes | 56 266.00 | 39 036.00 | | 56 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 833.00 | 502 468.00 | | 756 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 959.00 | 678 873.00 | | 966 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 528.00 | 467 926.00 | | 683 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 898.00 | 30 367.00 | 1 257 264.00 | 1 226 898.00 |
FG Production vendue services | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 916.00 | 30 367.00 | 1 331 282.00 | 1 300 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 889.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 302.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 3 622.00 | | 8 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 598.00 | 1 283 707.00 | | 1 333 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 878.00 | 1 268 324.00 | | 1 299 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 720.00 | 15 383.00 | | 33 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 819.00 | | 35 935.00 | 301 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 337 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 185 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 714.00 | | | 149 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 502.00 | | 35 935.00 | 150 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 480.00 | 22 555.00 | 675.00 | 93 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 509.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 129.00 | 22 046.00 | 675.00 | 88 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 979.00 | 222 979.00 | | 222 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 870.00 | 124 565.00 | 73 305.00 | 197 870.00 |
VI Groupe et associés | 251 578.00 | 251 578.00 | | 251 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 336.00 | | | 161 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 828.00 | 90 225.00 | 1 604.00 | 91 828.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 833.00 | 683 528.00 | 73 305.00 | 756 833.00 |