| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 635.00 | 9 682.00 | 27 953.00 | 37 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 213.00 | 11 520.00 | 31 693.00 | 43 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 592.00 | 27 917.00 | 202 676.00 | 230 592.00 |
BT Marchandises | 613 774.00 | | 613 774.00 | 613 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 782.00 | 556.00 | 49 226.00 | 49 782.00 |
BZ Autres créances | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
CF Disponibilités | 255 675.00 | | 255 675.00 | 255 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 579.00 | 556.00 | 979 023.00 | 979 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 171.00 | 28 473.00 | 1 181 698.00 | 1 210 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 278 826.00 | 192 526.00 | | 278 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 110.00 | 86 300.00 | | 94 110.00 |
DL TOTAL (I) | 390 536.00 | 296 426.00 | | 390 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 247.00 | 160 071.00 | | 296 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 425.00 | 178 653.00 | | 71 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 562.00 | 278 454.00 | | 387 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 177.00 | 60 308.00 | | 32 177.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 11 697.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 162.00 | 689 183.00 | | 791 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 698.00 | 985 609.00 | | 1 181 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 102.00 | 555 604.00 | | 556 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 861.00 | 11 180.00 | 2 770 041.00 | 2 758 861.00 |
FG Production vendue services | 88 570.00 | 200.00 | 88 770.00 | 88 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 431.00 | 11 380.00 | 2 858 811.00 | 2 847 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | 1 220.00 | | 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 191.00 | 46 333.00 | | 110 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 191.00 | 46 333.00 | | 110 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 932.00 | 34 054.00 | | 97 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 932.00 | 61 230.00 | | 97 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 259.00 | -14 896.00 | | 12 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 967.00 | 26 678.00 | | 27 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 920.00 | 2 356 764.00 | | 2 969 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 810.00 | 2 270 464.00 | | 2 875 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 110.00 | 86 300.00 | | 94 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 880.00 | | 54 242.00 | 376 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 574.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 529.00 | 230 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 956.00 | 80 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 714.00 | | | 149 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 562.00 | | 54 242.00 | 225 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 377.00 | 18 137.00 | 102 597.00 | 112 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | 346.00 | | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 009.00 | 17 791.00 | 102 597.00 | 106 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 562.00 | 387 562.00 | | 387 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 247.00 | 61 187.00 | 210 759.00 | 296 247.00 |
VI Groupe et associés | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 160.00 | 110 130.00 | 30.00 | 110 160.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 162.00 | 556 102.00 | 210 759.00 | 791 162.00 |