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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 6 368.00 | 346.00 | 6 714.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 725.00 | 15 657.00 | 17 069.00 | 32 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 837.00 | 90 352.00 | 102 485.00 | 192 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 880.00 | 112 377.00 | 264 503.00 | 376 880.00 |
BT Marchandises | 301 751.00 | | 301 751.00 | 301 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
BZ Autres créances | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CF Disponibilités | 346 507.00 | | 346 507.00 | 346 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 106.00 | | 721 106.00 | 721 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 986.00 | 112 377.00 | 985 609.00 | 1 097 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 192 526.00 | 158 806.00 | | 192 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 300.00 | 33 720.00 | | 86 300.00 |
DL TOTAL (I) | 296 426.00 | 210 126.00 | | 296 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 071.00 | 197 870.00 | | 160 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 653.00 | 251 578.00 | | 178 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 454.00 | 222 979.00 | | 278 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 308.00 | 28 140.00 | | 60 308.00 |
EA Autres dettes | 11 697.00 | 56 266.00 | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 183.00 | 756 833.00 | | 689 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 609.00 | 966 959.00 | | 985 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 604.00 | 683 528.00 | | 555 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 034.00 | 601.00 | 2 193 635.00 | 2 193 034.00 |
FG Production vendue services | 85 887.00 | | 85 887.00 | 85 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 921.00 | 601.00 | 2 279 522.00 | 2 278 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 880.00 | |
GE Autres charges | | | 15 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | 844.00 | | 1 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 237.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 896.00 | | | -14 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 678.00 | 8 157.00 | | 26 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 764.00 | 1 333 598.00 | | 2 356 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 464.00 | 1 299 878.00 | | 2 270 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 300.00 | 33 720.00 | | 86 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 079.00 | | 107 717.00 | 337 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 917.00 | 376 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 917.00 | 225 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 714.00 | | | 149 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 762.00 | | 107 717.00 | 185 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 360.00 | 30 880.00 | 33 863.00 | 115 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 509.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 501.00 | 30 371.00 | 33 863.00 | 109 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 454.00 | 278 454.00 | | 278 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VB T. V. A. | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 071.00 | 26 492.00 | 133 579.00 | 160 071.00 |
VI Groupe et associés | 178 653.00 | 178 653.00 | | 178 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 451.00 | 72 848.00 | 1 604.00 | 74 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 183.00 | 555 604.00 | 133 579.00 | 689 183.00 |