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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 4 841.00 | 1 873.00 | 6 714.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 087.00 | 26 884.00 | 1 203.00 | 28 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 887.00 | 55 867.00 | 21 020.00 | 76 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 292.00 | 87 592.00 | 168 699.00 | 256 292.00 |
BT Marchandises | 220 282.00 | | 220 282.00 | 220 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 853.00 | 11 552.00 | 62 301.00 | 73 853.00 |
BZ Autres créances | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CF Disponibilités | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 408.00 | 11 552.00 | 319 856.00 | 331 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 700.00 | 99 145.00 | 488 555.00 | 587 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 143 423.00 | 143 423.00 | | 143 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 696.00 | 10 549.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | 173 718.00 | 171 571.00 | | 173 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 342.00 | 59 807.00 | | 38 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 725.00 | 141 757.00 | | 131 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 718.00 | 82 741.00 | | 80 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 966.00 | 26 768.00 | | 37 966.00 |
EA Autres dettes | 26 087.00 | 5 060.00 | | 26 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 837.00 | 318 632.00 | | 314 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 555.00 | 490 203.00 | | 488 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 485.00 | 280 362.00 | | 298 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 647.00 | 2 876.00 | 967 523.00 | 964 647.00 |
FG Production vendue services | 85 578.00 | 55.00 | 85 633.00 | 85 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 225.00 | 2 931.00 | 1 053 156.00 | 1 050 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 881.00 | 8 417.00 | | 2 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 93.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 27 917.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 54 917.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 454.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 894.00 | 33 471.00 | | 19 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 957.00 | 33 925.00 | | 19 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 20 992.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 854.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 176.00 | 1 153 765.00 | | 1 081 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 481.00 | 1 143 216.00 | | 1 068 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 696.00 | 10 549.00 | | 12 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 455.00 | | 17 504.00 | 262 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 668.00 | 256 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 149 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 768.00 | 104 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 238.00 | | 17 504.00 | 107 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 040.00 | 9 823.00 | 3 270.00 | 81 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 509.00 | 900.00 | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 807.00 | 9 314.00 | 2 370.00 | 75 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | 3 851.00 | | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | 3 851.00 | | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 701.00 | 3 851.00 | | 7 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 342.00 | 21 989.00 | 16 352.00 | 38 342.00 |
VI Groupe et associés | 131 725.00 | 131 725.00 | | 131 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VP Divers | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 177.00 | 97 573.00 | 1 604.00 | 99 177.00 |
VW T.V.A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 837.00 | 298 485.00 | 16 352.00 | 314 837.00 |