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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 5 350.00 | 1 364.00 | 6 714.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 745.00 | 28 057.00 | 688.00 | 28 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 757.00 | 60 073.00 | 61 685.00 | 121 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 819.00 | 93 480.00 | 208 340.00 | 301 819.00 |
BT Marchandises | 250 208.00 | | 250 208.00 | 250 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 055.00 | 15 403.00 | 99 653.00 | 115 055.00 |
BZ Autres créances | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CF Disponibilités | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 936.00 | 15 403.00 | 470 533.00 | 485 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 756.00 | 108 882.00 | 678 873.00 | 787 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 143 423.00 | 143 423.00 | | 143 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 383.00 | 12 696.00 | | 15 383.00 |
DL TOTAL (I) | 176 406.00 | 173 718.00 | | 176 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 432.00 | 38 342.00 | | 57 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 885.00 | 131 725.00 | | 188 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 352.00 | 80 718.00 | | 195 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 762.00 | 37 966.00 | | 21 762.00 |
EA Autres dettes | 39 036.00 | 26 087.00 | | 39 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 468.00 | 314 837.00 | | 502 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 873.00 | 488 555.00 | | 678 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 926.00 | 298 485.00 | | 467 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 392.00 | 13 784.00 | 1 196 176.00 | 1 182 392.00 |
FG Production vendue services | 77 708.00 | 4 925.00 | 82 634.00 | 77 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 101.00 | 18 709.00 | 1 278 810.00 | 1 260 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | 2 881.00 | | 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | 640.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 20 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 19 957.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 543.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 1 763.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 707.00 | 1 081 176.00 | | 1 283 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 324.00 | 1 068 481.00 | | 1 268 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 383.00 | 12 696.00 | | 15 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 292.00 | | 57 610.00 | 256 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 082.00 | 301 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 149 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 282.00 | 150 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 714.00 | | 1 800.00 | 149 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 974.00 | | 52 810.00 | 104 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 3 000.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 592.00 | 9 148.00 | 3 261.00 | 87 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 509.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 751.00 | 8 639.00 | 3 261.00 | 82 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 552.00 | 3 851.00 | | 11 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 552.00 | 3 851.00 | | 11 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 552.00 | 3 851.00 | | 11 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 352.00 | 195 352.00 | | 195 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 432.00 | 22 891.00 | 34 542.00 | 57 432.00 |
VI Groupe et associés | 188 885.00 | 188 885.00 | | 188 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 914.00 | 152 310.00 | 1 604.00 | 153 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 468.00 | 467 926.00 | 34 542.00 | 502 468.00 |