| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 592.00 | 555 074.00 | 517.00 | 555 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
AP Constructions | 1 902 703.00 | 1 589 424.00 | 313 278.00 | 1 902 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 125 592.00 | 19 690 334.00 | 1 435 258.00 | 21 125 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 227.00 | 1 085 762.00 | 31 464.00 | 1 117 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 637.00 | | 146 637.00 | 146 637.00 |
AX Avances et acomptes | 225 060.00 | | 225 060.00 | 225 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 222 597.00 | 22 920 595.00 | 8 302 001.00 | 31 222 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540 646.00 | | 1 540 646.00 | 1 540 646.00 |
BN En cours de production de biens | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 124.00 | 25 914.00 | 928 210.00 | 954 124.00 |
BT Marchandises | 9 637.00 | 124.00 | 9 513.00 | 9 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 476.00 | 89 078.00 | 1 143 397.00 | 1 232 476.00 |
BZ Autres créances | 740 803.00 | | 740 803.00 | 740 803.00 |
CF Disponibilités | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 400.00 | 115 116.00 | 4 489 284.00 | 4 604 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 826 998.00 | 23 035 711.00 | 12 791 286.00 | 35 826 998.00 |
CU Autres participations | 6 073 980.00 | | 6 073 980.00 | 6 073 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 307 000.00 | 12 307 000.00 | | 12 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 369 528.00 | -4 321 280.00 | | -5 369 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 166.00 | -1 048 248.00 | | -835 166.00 |
DK Provisions réglementées | 811 280.00 | 909 178.00 | | 811 280.00 |
DL TOTAL (I) | 6 913 585.00 | 7 846 649.00 | | 6 913 585.00 |
DP Provisions pour risques | 150 500.00 | 248 500.00 | | 150 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 924.00 | 30 165.00 | | 28 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 424.00 | 278 665.00 | | 179 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 755.00 | | | 951 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829 443.00 | 2 879 686.00 | | 2 829 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 217.00 | 1 634 173.00 | | 1 644 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
EA Autres dettes | 219 893.00 | 233 547.00 | | 219 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 276.00 | 4 747 408.00 | | 5 698 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 791 286.00 | 12 872 723.00 | | 12 791 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 276.00 | 4 747 408.00 | | 5 698 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 400.00 | 102 537.00 | 1 335 938.00 | 1 233 400.00 |
FD Production vendue biens | 26 230 785.00 | 4 713 132.00 | 30 943 917.00 | 26 230 785.00 |
FG Production vendue services | 495 184.00 | 123 703.00 | 618 888.00 | 495 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 959 370.00 | 4 939 374.00 | 32 898 744.00 | 27 959 370.00 |
FM Production stockée | | | 171 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 466 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 546 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 385 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 562 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 000.00 | |
GE Autres charges | | | 354 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 615 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 898.00 | 69 066.00 | | 97 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 822.00 | 69 066.00 | | 117 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 37 264.00 | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 398.00 | 37 264.00 | | 12 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 424.00 | 31 801.00 | | 105 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 988 141.00 | 32 193 146.00 | | 33 988 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 823 307.00 | 33 241 394.00 | | 34 823 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 166.00 | -1 048 248.00 | | -835 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 064.00 | 401.00 | 100.00 | 22 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 064.00 | 401.00 | 100.00 | 22 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |