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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 592.00 | 555 562.00 | 29.00 | 555 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
AP Constructions | 1 922 663.00 | 1 685 619.00 | 237 044.00 | 1 922 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 457 201.00 | 20 289 634.00 | 2 167 566.00 | 22 457 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 358.00 | 1 104 813.00 | 38 545.00 | 1 143 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 239 715.00 | | 1 239 715.00 | 1 239 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 392 147.00 | 23 635 629.00 | 3 756 517.00 | 27 392 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 923.00 | | 1 072 923.00 | 1 072 923.00 |
BN En cours de production de biens | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 940.00 | 6 812.00 | 749 128.00 | 755 940.00 |
BT Marchandises | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 842.00 | 76 264.00 | 1 468 577.00 | 1 544 842.00 |
BZ Autres créances | 8 936 941.00 | | 8 936 941.00 | 8 936 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 417 554.00 | 83 076.00 | 12 334 477.00 | 12 417 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 809 701.00 | 23 718 706.00 | 16 090 995.00 | 39 809 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 307 000.00 | 12 307 000.00 | | 12 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 062 408.00 | -6 204 694.00 | | -3 062 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 688.00 | 3 142 286.00 | | 129 688.00 |
DK Provisions réglementées | 895 387.00 | 795 249.00 | | 895 387.00 |
DL TOTAL (I) | 10 269 666.00 | 10 039 840.00 | | 10 269 666.00 |
DP Provisions pour risques | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 973.00 | 29 568.00 | | 28 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 473.00 | 115 068.00 | | 114 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 191.00 | 3 043 374.00 | | 3 038 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 323.00 | 1 696 459.00 | | 1 424 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 898.00 | 53 163.00 | | 785 898.00 |
EA Autres dettes | 297 024.00 | 265 657.00 | | 297 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 855.00 | 5 058 655.00 | | 5 706 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 090 995.00 | 15 213 563.00 | | 16 090 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 566 855.00 | | | 5 566 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 987.00 | 46 495.00 | 1 246 483.00 | 1 199 987.00 |
FD Production vendue biens | 28 272 080.00 | 5 043 172.00 | 33 315 253.00 | 28 272 080.00 |
FG Production vendue services | 719 028.00 | 135 722.00 | 854 751.00 | 719 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 191 097.00 | 5 225 391.00 | 35 416 488.00 | 30 191 097.00 |
FM Production stockée | | | 115 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 769 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 680 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 247 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 378 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 444 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 593 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 962.00 | | | 181 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236 011.00 | | | 236 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 396 294.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 412 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 073 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 138.00 | 6 104 037.00 | | 100 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 138.00 | 2 308 288.00 | | -100 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 017 025.00 | 42 030 856.00 | | 36 017 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 887 337.00 | 38 888 570.00 | | 35 887 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 688.00 | 3 142 286.00 | | 129 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 867 000.00 | 1 455 000.00 | | 25 867 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 308 000.00 | 1 455 000.00 | | 25 308 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 416 000.00 | | 604 000.00 | 7 416 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 270 000.00 | 45 695 000.00 | 54 700 000.00 | 85 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 686 000.00 | 45 695 000.00 | 55 304 000.00 | 92 686 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 686 000.00 | 45 695 000.00 | 55 304 000.00 | 92 686 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 3 038 000.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 786 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 297 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 8 937 000.00 | | | 8 937 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 1 424 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 482 000.00 | 10 482 000.00 | | 10 482 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 5 545 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |