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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 888.00 | 556 530.00 | 5 357.00 | 561 888.00 |
AH Fonds commercial | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
AP Constructions | 2 393 039.00 | 1 844 260.00 | 548 778.00 | 2 393 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 537 836.00 | 20 949 928.00 | 2 587 907.00 | 23 537 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 053.00 | 1 141 277.00 | 49 776.00 | 1 191 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262 601.00 | | 2 262 601.00 | 2 262 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 021 769.00 | 24 491 997.00 | 5 529 771.00 | 30 021 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 387.00 | | 1 189 387.00 | 1 189 387.00 |
BN En cours de production de biens | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 856.00 | 935.00 | 707 921.00 | 708 856.00 |
BT Marchandises | 68 035.00 | | 68 035.00 | 68 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 889.00 | 37 066.00 | 842 822.00 | 879 889.00 |
BZ Autres créances | 7 820 517.00 | | 7 820 517.00 | 7 820 517.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 731 560.00 | 38 001.00 | 10 693 559.00 | 10 731 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 753 331.00 | 24 529 999.00 | 16 223 331.00 | 40 753 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 307 000.00 | 12 307 000.00 | | 12 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 958 718.00 | -2 932 720.00 | | -3 958 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579 831.00 | -1 025 998.00 | | 1 579 831.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179 665.00 | 1 027 163.00 | | 1 179 665.00 |
DL TOTAL (I) | 11 107 777.00 | 9 375 444.00 | | 11 107 777.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 18 000.00 | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 159.00 | 28 934.00 | | 28 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 159.00 | 46 934.00 | | 116 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 000.00 | 140 000.00 | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 406.00 | 3 039 259.00 | | 2 791 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 466.00 | 1 482 111.00 | | 1 569 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 878.00 | 104 947.00 | | 79 878.00 |
EA Autres dettes | 432 643.00 | 431 949.00 | | 432 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 394.00 | 5 198 268.00 | | 4 999 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 223 331.00 | 14 620 647.00 | | 16 223 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 394.00 | 5 072 268.00 | | 4 887 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 244.00 | 163 611.00 | 2 721 856.00 | 2 558 244.00 |
FD Production vendue biens | 29 690 957.00 | 4 708 909.00 | 34 399 867.00 | 29 690 957.00 |
FG Production vendue services | 497 788.00 | 185 466.00 | 683 255.00 | 497 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 746 991.00 | 5 057 987.00 | 37 804 979.00 | 32 746 991.00 |
FM Production stockée | | | 77 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 001 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 265 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 476 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 296 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 560.00 | 57 423.00 | | 71 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258 098.00 | 244 420.00 | | 258 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 502.00 | 131 776.00 | | 152 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 502.00 | 131 776.00 | | 152 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 502.00 | -131 776.00 | | -152 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 298 743.00 | 36 171 490.00 | | 38 298 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 718 912.00 | 37 197 488.00 | | 36 718 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579 831.00 | -1 025 998.00 | | 1 579 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 309 000.00 | | 2 011 000.00 | 587 309 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 000.00 | | 588 580 000.00 | 740 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 740 000.00 | | 29 384 000.00 | 740 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 196 000.00 | | | 559 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 113 000.00 | | 2 011 000.00 | 28 113 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 022 000.00 | 471 000.00 | | 24 022 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 000.00 | 1 000.00 | | 556 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 466 000.00 | 470 000.00 | | 23 466 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 027 163.00 | 152 502.00 | | 1 027 163.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 934.00 | 70 000.00 | 775.00 | 46 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 699.00 | | 3 764.00 | 4 699.00 |
6T Sur comptes clients | 60 103.00 | | 43 037.00 | 60 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 802.00 | | 46 801.00 | 64 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 802.00 | | 46 801.00 | 84 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 000.00 | | | 2 791 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 000.00 | | | 1 569 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 821 000.00 | 7 821 000.00 | | 7 821 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 701 000.00 | 8 701 000.00 | | 8 701 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 000.00 | | | 4 873 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |