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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 888.00 | 557 790.00 | 4 098.00 | 561 888.00 |
AH Fonds commercial | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
AP Constructions | 2 393 039.00 | 1 936 426.00 | 456 613.00 | 2 393 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545 836.00 | 21 311 375.00 | 2 234 460.00 | 23 545 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 851.00 | 1 158 978.00 | 36 873.00 | 1 195 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 790 350.00 | | 2 790 350.00 | 2 790 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 562 317.00 | 24 964 569.00 | 5 597 747.00 | 30 562 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323 796.00 | | 1 323 796.00 | 1 323 796.00 |
BN En cours de production de biens | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 867.00 | 19 224.00 | 720 643.00 | 739 867.00 |
BT Marchandises | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 504.00 | 37 066.00 | 564 437.00 | 601 504.00 |
BZ Autres créances | 8 987 833.00 | | 8 987 833.00 | 8 987 833.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 722 508.00 | 56 290.00 | 11 666 217.00 | 11 722 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 284 825.00 | 25 020 860.00 | 17 263 965.00 | 42 284 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 307 000.00 | 12 307 000.00 | | 12 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 378 887.00 | -3 958 718.00 | | -2 378 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 679.00 | 1 579 831.00 | | 1 505 679.00 |
DK Provisions réglementées | 1 230 003.00 | 1 179 665.00 | | 1 230 003.00 |
DL TOTAL (I) | 12 663 795.00 | 11 107 777.00 | | 12 663 795.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 88 000.00 | | 38 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 262.00 | 28 159.00 | | 29 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 762.00 | 116 159.00 | | 67 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 086.00 | 126 000.00 | | 154 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 001.00 | 2 791 406.00 | | 2 424 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 468.00 | 1 569 466.00 | | 1 570 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 757.00 | 79 878.00 | | 5 757.00 |
EA Autres dettes | 378 092.00 | 432 643.00 | | 378 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 407.00 | 4 999 394.00 | | 4 532 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 263 965.00 | 16 223 331.00 | | 17 263 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 407.00 | 4 887 394.00 | | 4 420 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 870 203.00 | 60 790.00 | 2 930 993.00 | 2 870 203.00 |
FD Production vendue biens | 29 404 591.00 | 391 944.00 | 29 796 535.00 | 29 404 591.00 |
FG Production vendue services | 766 192.00 | 134 223.00 | 900 415.00 | 766 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 040 987.00 | 586 957.00 | 33 627 945.00 | 33 040 987.00 |
FM Production stockée | | | 2 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 810 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 784 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 293 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 103.00 | |
GE Autres charges | | | 578 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 310 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 338.00 | 152 502.00 | | 50 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 410.00 | 152 502.00 | | 51 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 410.00 | -152 502.00 | | -51 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 240.00 | 89 448.00 | | 75 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 138 248.00 | 38 298 743.00 | | 34 138 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 632 568.00 | 36 718 912.00 | | 32 632 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 679.00 | 1 579 831.00 | | 1 505 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 492.00 | 473.00 | | 24 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 935.00 | 471.00 | | 23 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179 665.00 | 50 338.00 | | 1 179 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 159.00 | 26 103.00 | 74 500.00 | 116 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935.00 | 18 289.00 | | 935.00 |
6T Sur comptes clients | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 001.00 | 18 289.00 | | 38 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 825.00 | 94 730.00 | 74 500.00 | 1 333 825.00 |