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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 592.00 | 555 592.00 | | 555 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
AP Constructions | 2 199 152.00 | 1 749 229.00 | 449 922.00 | 2 199 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 595 450.00 | 20 597 373.00 | 1 998 077.00 | 22 595 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 190.00 | 1 119 622.00 | 55 568.00 | 1 175 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 143 183.00 | | 2 143 183.00 | 2 143 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 742 186.00 | 24 021 818.00 | 4 720 368.00 | 28 742 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 885.00 | | 1 179 885.00 | 1 179 885.00 |
BN En cours de production de biens | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 304.00 | 4 699.00 | 646 605.00 | 651 304.00 |
BT Marchandises | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 898.00 | 80 103.00 | 1 124 794.00 | 1 204 898.00 |
BZ Autres créances | 6 877 507.00 | | 6 877 507.00 | 6 877 507.00 |
CF Disponibilités | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 985 082.00 | 84 802.00 | 9 900 279.00 | 9 985 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 727 268.00 | 24 106 620.00 | 14 620 647.00 | 38 727 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 307 000.00 | 12 307 000.00 | | 12 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 932 720.00 | -3 062 408.00 | | -2 932 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 998.00 | 129 688.00 | | -1 025 998.00 |
DK Provisions réglementées | 1 027 163.00 | 895 387.00 | | 1 027 163.00 |
DL TOTAL (I) | 9 375 444.00 | 10 269 666.00 | | 9 375 444.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 85 500.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 934.00 | 28 973.00 | | 28 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 934.00 | 114 473.00 | | 46 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 318.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 259.00 | 3 038 191.00 | | 3 039 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 111.00 | 1 424 323.00 | | 1 482 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 947.00 | 785 898.00 | | 104 947.00 |
EA Autres dettes | 431 949.00 | 297 024.00 | | 431 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 198 268.00 | 5 706 855.00 | | 5 198 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 620 647.00 | 16 090 995.00 | | 14 620 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 268.00 | 5 566 855.00 | | 5 072 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 046.00 | 1 302.00 | 991 349.00 | 990 046.00 |
FD Production vendue biens | 29 541 855.00 | 4 710 915.00 | 34 252 771.00 | 29 541 855.00 |
FG Production vendue services | 530 305.00 | 173 603.00 | 703 908.00 | 530 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 062 207.00 | 4 885 821.00 | 35 948 029.00 | 31 062 207.00 |
FM Production stockée | | | -165 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 935 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 053 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 595 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 407 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 399 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 900 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 181 962.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 236 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 776.00 | 100 138.00 | | 131 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 776.00 | 100 138.00 | | 131 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 776.00 | -100 138.00 | | -131 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 171 490.00 | 36 017 025.00 | | 36 171 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 197 488.00 | 35 887 337.00 | | 37 197 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 998.00 | 129 688.00 | | -1 025 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 895 387.00 | 131 776.00 | | 895 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 473.00 | 4 500.00 | 72 039.00 | 114 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 812.00 | | 2 113.00 | 6 812.00 |
6T Sur comptes clients | 76 264.00 | 24 923.00 | 21 084.00 | 76 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 076.00 | 24 923.00 | 23 197.00 | 83 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 000.00 | | | 3 039 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
VP Divers | 6 878 000.00 | 6 878 000.00 | | 6 878 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566 000.00 | | | 1 566 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082 000.00 | 8 082 000.00 | | 8 082 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 000.00 | | | 5 058 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |