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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 592.00 | 555 319.00 | 272.00 | 555 592.00 |
AH Fonds commercial | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
AP Constructions | 1 902 703.00 | 1 637 113.00 | 265 589.00 | 1 902 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 559 684.00 | 19 984 767.00 | 1 574 916.00 | 21 559 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 895.00 | 1 093 733.00 | 38 162.00 | 1 131 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 443.00 | | 713 443.00 | 713 443.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 936 935.00 | 23 270 933.00 | 2 666 001.00 | 25 936 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370 236.00 | | 1 370 236.00 | 1 370 236.00 |
BN En cours de production de biens | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 398.00 | 7 416.00 | 671 982.00 | 679 398.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 276.00 | 85 269.00 | 1 153 007.00 | 1 238 276.00 |
BZ Autres créances | 9 284 840.00 | | 9 284 840.00 | 9 284 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 640 248.00 | 92 685.00 | 12 547 562.00 | 12 640 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 577 183.00 | 23 363 619.00 | 15 213 563.00 | 38 577 183.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 307 000.00 | 12 307 000.00 | | 12 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 204 694.00 | -5 369 528.00 | | -6 204 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142 286.00 | -835 166.00 | | 3 142 286.00 |
DK Provisions réglementées | 795 249.00 | 811 280.00 | | 795 249.00 |
DL TOTAL (I) | 10 039 840.00 | 6 913 585.00 | | 10 039 840.00 |
DP Provisions pour risques | 85 500.00 | 150 500.00 | | 85 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 568.00 | 28 924.00 | | 29 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 068.00 | 179 424.00 | | 115 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 951 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 374.00 | 2 829 443.00 | | 3 043 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 459.00 | 1 644 217.00 | | 1 696 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 163.00 | 34 875.00 | | 53 163.00 |
EA Autres dettes | 265 657.00 | 219 893.00 | | 265 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 655.00 | 5 698 276.00 | | 5 058 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 213 563.00 | 12 791 286.00 | | 15 213 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 486.00 | 34 425.00 | 1 021 911.00 | 987 486.00 |
FD Production vendue biens | 27 227 171.00 | 4 707 545.00 | 31 934 717.00 | 27 227 171.00 |
FG Production vendue services | 429 331.00 | 88 086.00 | 517 418.00 | 429 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 643 989.00 | 4 830 057.00 | 33 474 047.00 | 28 643 989.00 |
FM Production stockée | | | -247 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 376 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 783 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 820 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 359 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 587 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 396 294.00 | 19 924.00 | | 8 396 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 031.00 | 97 898.00 | | 16 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 412 325.00 | 117 822.00 | | 8 412 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 057.00 | 2 436.00 | | 30 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 073 980.00 | 9 962.00 | | 6 073 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104 037.00 | 12 398.00 | | 6 104 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308 288.00 | 105 424.00 | | 2 308 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 030 856.00 | 33 988 141.00 | | 42 030 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 888 570.00 | 34 823 307.00 | | 38 888 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142 286.00 | -835 166.00 | | 3 142 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 076 000.00 | | | 25 076 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 867 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 308 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 517 000.00 | | | 24 517 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 424.00 | 644.00 | 65 000.00 | 179 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 038.00 | | 18 622.00 | 26 038.00 |
6T Sur comptes clients | 89 078.00 | 487.00 | 4 295.00 | 89 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 116.00 | 487.00 | 22 917.00 | 115 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 540.00 | 1 131.00 | 87 917.00 | 294 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 000.00 | | | 3 043 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 285 000.00 | | | 9 285 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 523 000.00 | 10 523 000.00 | | 10 523 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 000.00 | | | 5 059 000.00 |