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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 928.00 | 17 338.00 | 6 589.00 | 23 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 964.00 | 21 968.00 | 18 996.00 | 40 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 972.00 | | 521 972.00 | 521 972.00 |
BZ Autres créances | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CF Disponibilités | 185 690.00 | | 185 690.00 | 185 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 745.00 | | 740 745.00 | 740 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 710.00 | 21 968.00 | 759 742.00 | 781 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
DL TOTAL (I) | 235 595.00 | | | 235 595.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 798.00 | | | 225 798.00 |
EA Autres dettes | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 646.00 | | | 476 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 742.00 | | | 759 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 646.00 | | | 476 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 817.00 | | 1 371 817.00 | 1 371 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 817.00 | | 1 371 817.00 | 1 371 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 433.00 | | | -26 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 821.00 | | | 1 412 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 932.00 | | | 1 294 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 073.00 | 2 895.00 | | 19 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 443.00 | 2 895.00 | | 14 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 9 500.00 | 25 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 9 500.00 | 25 000.00 | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
UX Autres créances clients | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 462.00 | 555 055.00 | 12 407.00 | 567 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 647.00 | 476 647.00 | | 476 647.00 |