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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 424.00 | 34 482.00 | 20 942.00 | 55 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 493.00 | 39 112.00 | 32 380.00 | 71 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 954.00 | | 782 954.00 | 782 954.00 |
BZ Autres créances | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
CF Disponibilités | 170 239.00 | | 170 239.00 | 170 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 197.00 | | 1 054 197.00 | 1 054 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 690.00 | 39 112.00 | 1 086 577.00 | 1 125 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 638.00 | | | 333 638.00 |
DL TOTAL (I) | 456 104.00 | | | 456 104.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 650.00 | | | 176 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 193.00 | | | 390 193.00 |
EA Autres dettes | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 973.00 | | | 601 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 577.00 | | | 1 086 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 973.00 | | | 601 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 963.00 | | 2 429 963.00 | 2 429 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 963.00 | | 2 429 963.00 | 2 429 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 620.00 | | | -12 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 136.00 | | | 2 448 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 497.00 | | | 2 114 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 638.00 | | | 333 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 580.00 | | 17 301.00 | 66 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 388.00 | | 11 438.00 | 12 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 388.00 | | 71 493.00 | 12 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 123.00 | | 17 301.00 | 38 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 654.00 | 8 457.00 | | 30 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | 8 457.00 | | 26 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 650.00 | 176 650.00 | | 176 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 436.00 | 106 436.00 | | 106 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 782 954.00 | 782 954.00 | | 782 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VB T. V. A. | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 149.00 | 882 711.00 | 11 438.00 | 894 149.00 |
VW T.V.A. | 155 617.00 | 155 617.00 | | 155 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 973.00 | 601 973.00 | | 601 973.00 |