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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 123.00 | 26 024.00 | 12 098.00 | 38 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 580.00 | 30 654.00 | 35 925.00 | 66 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 113.00 | | 779 113.00 | 779 113.00 |
BZ Autres créances | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
CF Disponibilités | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 597.00 | | 1 126 597.00 | 1 126 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 177.00 | 30 654.00 | 1 162 523.00 | 1 193 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 178.00 | | | 284 178.00 |
DL TOTAL (I) | 402 466.00 | | | 402 466.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 163.00 | | | 237 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 010.00 | | | 458 010.00 |
EA Autres dettes | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 556.00 | | | 731 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 523.00 | | | 1 162 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 556.00 | | | 731 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 583.00 | | 2 087 583.00 | 2 087 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 583.00 | | 2 087 583.00 | 2 087 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 466.00 | | | 2 111 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 287.00 | | | 1 827 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 178.00 | | | 284 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 487.00 | | 25 092.00 | 41 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 450.00 | | 13 672.00 | 24 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 406.00 | | 11 420.00 | 12 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 625.00 | 6 029.00 | | 24 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 995.00 | 6 029.00 | | 19 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 163.00 | 237 163.00 | | 237 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
UX Autres créances clients | 779 113.00 | | | 779 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VB T. V. A. | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 123.00 | 875 296.00 | 23 826.00 | 899 123.00 |
VW T.V.A. | 164 285.00 | 164 285.00 | | 164 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 556.00 | 731 556.00 | | 731 556.00 |