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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 049.00 | 59 501.00 | 19 548.00 | 79 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 117.00 | 64 131.00 | 30 986.00 | 95 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 074.00 | | 1 042 074.00 | 1 042 074.00 |
BZ Autres créances | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
CF Disponibilités | 971 164.00 | | 971 164.00 | 971 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 525.00 | | 2 129 525.00 | 2 129 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 643.00 | 64 131.00 | 2 160 512.00 | 2 224 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
DL TOTAL (I) | 248 440.00 | | | 248 440.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 476.00 | | | 807 476.00 |
EA Autres dettes | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 572.00 | | | 1 883 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 512.00 | | | 2 160 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 572.00 | | | 1 883 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 633 751.00 | | 2 633 751.00 | 2 633 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 751.00 | | 2 633 751.00 | 2 633 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GE Autres charges | | | 11 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 591.00 | | | 2 661 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 256.00 | | | 2 539 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 782.00 | | 8 335.00 | 86 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 714.00 | | 8 335.00 | 70 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 665.00 | 12 466.00 | | 51 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 035.00 | 12 466.00 | | 47 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 600.00 | 222 600.00 | | 222 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 923.00 | 137 923.00 | | 137 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 740.00 | 401 740.00 | | 401 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 074.00 | 1 042 074.00 | | 1 042 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 223 496.00 | 223 496.00 | | 223 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 800.00 | 1 158 361.00 | 11 438.00 | 1 169 800.00 |
VW T.V.A. | 235 177.00 | 235 177.00 | | 235 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 572.00 | 1 883 572.00 | | 1 883 572.00 |