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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 808.00 | 72 523.00 | 16 285.00 | 88 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 438.00 | 77 153.00 | 16 285.00 | 93 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 158.00 | | 1 163 158.00 | 1 163 158.00 |
BZ Autres créances | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CF Disponibilités | 805 371.00 | | 805 371.00 | 805 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 890.00 | | 2 012 890.00 | 2 012 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 328.00 | 77 153.00 | 2 029 175.00 | 2 106 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 868.00 | | | 186 868.00 |
DL TOTAL (I) | 312 973.00 | | | 312 973.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 976.00 | | | 553 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 579.00 | | | 404 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 517.00 | | | 678 517.00 |
EA Autres dettes | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 702.00 | | | 1 687 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 175.00 | | | 2 029 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 751.00 | | | 1 209 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 911.00 | | 3 078 911.00 | 3 078 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 911.00 | | 3 078 911.00 | 3 078 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 023.00 | |
GE Autres charges | | | 10 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 795.00 | | | 3 129 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 927.00 | | | 2 942 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 868.00 | | | 186 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 117.00 | | 10 788.00 | 95 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 438.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 467.00 | 93 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 88 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 049.00 | | 10 788.00 | 79 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 131.00 | 13 023.00 | | 64 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 501.00 | 13 023.00 | | 59 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 579.00 | 404 579.00 | | 404 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 656.00 | 299 656.00 | | 299 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 158.00 | 1 163 158.00 | | 1 163 158.00 |
VB T. V. A. | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 976.00 | 76 025.00 | 304 097.00 | 553 976.00 |
VI Groupe et associés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 519.00 | 1 207 519.00 | | 1 207 519.00 |
VW T.V.A. | 243 856.00 | 243 856.00 | | 243 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 702.00 | 1 209 751.00 | 304 097.00 | 1 687 702.00 |