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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 714.00 | 47 035.00 | 23 679.00 | 70 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 782.00 | 51 665.00 | 35 117.00 | 86 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 303.00 | | 1 034 303.00 | 1 034 303.00 |
BZ Autres créances | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
CF Disponibilités | 211 448.00 | | 211 448.00 | 211 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 023.00 | | 1 328 023.00 | 1 328 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 805.00 | 51 665.00 | 1 363 140.00 | 1 414 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DL TOTAL (I) | 429 105.00 | | | 429 105.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 478.00 | | | 330 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 056.00 | | | 478 056.00 |
EA Autres dettes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 535.00 | | | 905 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 140.00 | | | 1 363 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 535.00 | | | 905 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 493.00 | | 15 289.00 | 71 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 425.00 | | 15 289.00 | 55 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 112.00 | 12 553.00 | | 39 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 482.00 | 12 553.00 | | 34 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 478.00 | 330 478.00 | | 330 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 303.00 | 1 034 303.00 | | 1 034 303.00 |
VB T. V. A. | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 013.00 | 1 116 575.00 | 11 438.00 | 1 128 013.00 |
VW T.V.A. | 220 630.00 | 220 630.00 | | 220 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 535.00 | 905 535.00 | | 905 535.00 |