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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 790.00 | 2 714.00 | 541 076.00 | 543 790.00 |
BZ Autres créances | 439 927.00 | | 439 927.00 | 439 927.00 |
CF Disponibilités | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 624.00 | | 457 624.00 | 457 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 414.00 | 2 714.00 | 998 700.00 | 1 001 414.00 |
CU Autres participations | 541 076.00 | | 541 076.00 | 541 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 159.00 | | | 310 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 595.00 | | | 336 595.00 |
DL TOTAL (I) | 666 753.00 | | | 666 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 678.00 | | | 184 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 947.00 | | | 331 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 700.00 | | | 998 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 691.00 | | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 250.00 | | | 341 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 595.00 | | | 336 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 790.00 | | | 543 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 076.00 | | | 541 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VC Groupe et associés | 341 250.00 | | | 341 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 678.00 | 49 791.00 | 134 887.00 | 184 678.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 927.00 | 439 927.00 | | 439 927.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 947.00 | 197 060.00 | 134 887.00 | 331 947.00 |