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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 789.00 | 2 714.00 | 546 075.00 | 548 789.00 |
BZ Autres créances | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
CF Disponibilités | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 824.00 | | 145 824.00 | 145 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 614.00 | 2 714.00 | 691 899.00 | 694 614.00 |
CU Autres participations | 546 075.00 | | 546 075.00 | 546 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 646 902.00 | | | 646 902.00 |
DH Report à nouveau | -38 570.00 | | | -38 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 689.00 | | | -11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 616 644.00 | | | 616 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 899.00 | | | 691 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 689.00 | | | -11 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 789.00 | | | 548 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 075.00 | | | 546 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |