| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 789.00 | 2 714.00 | 546 075.00 | 548 789.00 |
BZ Autres créances | 370 689.00 | | 370 689.00 | 370 689.00 |
CF Disponibilités | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 699.00 | | 485 699.00 | 485 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 488.00 | 2 714.00 | 1 031 774.00 | 1 034 488.00 |
CU Autres participations | 546 075.00 | | 546 075.00 | 546 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 646 902.00 | | | 646 902.00 |
DH Report à nouveau | -18 969.00 | | | -18 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
DL TOTAL (I) | 639 684.00 | | | 639 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 169.00 | | | 120 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 230 404.00 | | | 230 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 090.00 | | | 392 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 774.00 | | | 1 031 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 090.00 | | | 392 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 789.00 | | | 548 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 075.00 | | | 546 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 169.00 | 120 169.00 | | 120 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 404.00 | 230 404.00 | | 230 404.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 241 330.00 | 241 330.00 | | 241 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 689.00 | 370 689.00 | | 370 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 090.00 | 392 090.00 | | 392 090.00 |