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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 789.00 | 2 714.00 | 546 075.00 | 548 789.00 |
BZ Autres créances | 354 526.00 | | 354 526.00 | 354 526.00 |
CF Disponibilités | 164 798.00 | | 164 798.00 | 164 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 324.00 | | 519 324.00 | 519 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 114.00 | 2 714.00 | 1 065 399.00 | 1 068 114.00 |
CU Autres participations | 546 075.00 | | 546 075.00 | 546 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 646 753.00 | | | 646 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 662 815.00 | | | 662 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 229 276.00 | | | 229 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 584.00 | | | 402 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 399.00 | | | 1 065 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 859.00 | | | 317 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 790.00 | | 4 999.00 | 543 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 076.00 | | 4 999.00 | 541 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 276.00 | 229 276.00 | | 229 276.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 241 330.00 | | | 241 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 981.00 | 50 256.00 | 84 725.00 | 134 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 307.00 | | | 96 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 526.00 | 354 526.00 | | 354 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 584.00 | 317 859.00 | 84 725.00 | 402 584.00 |