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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 789.00 | 2 714.00 | 546 075.00 | 548 789.00 |
BZ Autres créances | 389 556.00 | | 389 556.00 | 389 556.00 |
CF Disponibilités | 122 237.00 | | 122 237.00 | 122 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 793.00 | | 511 793.00 | 511 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 582.00 | 2 714.00 | 1 057 868.00 | 1 060 582.00 |
CU Autres participations | 546 075.00 | | 546 075.00 | 546 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 646 902.00 | | | 646 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 969.00 | | | -18 969.00 |
DL TOTAL (I) | 647 934.00 | | | 647 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 230 153.00 | | | 230 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 934.00 | | | 409 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 868.00 | | | 1 057 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 875.00 | | | 375 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 969.00 | | | -18 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 789.00 | | | 548 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 075.00 | | | 546 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 153.00 | 230 153.00 | | 230 153.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 241 330.00 | 241 330.00 | | 241 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 725.00 | 50 666.00 | 34 059.00 | 84 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 556.00 | 389 556.00 | | 389 556.00 |