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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 568 789.00 | 2 714.00 | 566 075.00 | 568 789.00 |
BZ Autres créances | 189 781.00 | | 189 781.00 | 189 781.00 |
CF Disponibilités | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 655.00 | | 224 655.00 | 224 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 445.00 | 2 714.00 | 790 730.00 | 793 445.00 |
CU Autres participations | 566 075.00 | | 566 075.00 | 566 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 902.00 | | | 526 902.00 |
DH Report à nouveau | -50 259.00 | | | -50 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 452.00 | | | 214 452.00 |
DL TOTAL (I) | 711 096.00 | | | 711 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 730.00 | | | 790 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 993.00 | | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 875.00 | | | 221 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 452.00 | | | 214 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 789.00 | | 20 000.00 | 548 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 075.00 | | 20 000.00 | 546 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 781.00 | 189 781.00 | | 189 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |