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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 1 864.00 | 905.00 | 2 769.00 |
AP Constructions | 18 115.00 | 18 075.00 | 40.00 | 18 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 140.00 | 38 781.00 | 12 359.00 | 51 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 246.00 | 65 617.00 | 4 839 628.00 | 4 905 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BZ Autres créances | 262 572.00 | 28 130.00 | 234 443.00 | 262 572.00 |
CF Disponibilités | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 320.00 | 28 130.00 | 285 191.00 | 313 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 566.00 | 93 747.00 | 5 124 819.00 | 5 218 566.00 |
CU Autres participations | 4 832 268.00 | 6 898.00 | 4 825 370.00 | 4 832 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 848 729.00 | 2 690 257.00 | | 2 848 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 462.00 | 158 472.00 | | 36 462.00 |
DK Provisions réglementées | 78 836.00 | 55 762.00 | | 78 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 827.00 | 3 727 291.00 | | 3 786 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 915.00 | 1 082 602.00 | | 854 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 931.00 | 298 992.00 | | 407 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | 13 946.00 | | 8 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 228.00 | 81 954.00 | | 66 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 992.00 | 1 477 495.00 | | 1 337 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 819.00 | 5 204 786.00 | | 5 124 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 481.00 | 622 580.00 | | 718 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 992.00 | 2 666.00 | | 7 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 066.00 | 25 740.00 | | 31 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 011.00 | -25 685.00 | | -31 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 524.00 | 656 917.00 | | 556 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 062.00 | 498 444.00 | | 520 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 462.00 | 158 472.00 | | 36 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 549.00 | | 1 810.00 | 4 908 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 113.00 | 4 833 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 113.00 | 4 905 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 445.00 | | 1 810.00 | 67 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838 334.00 | | | 4 838 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 850.00 | 5 869.00 | | 52 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 370.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 356.00 | 5 500.00 | | 51 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 521.00 | | 954.00 | 284 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VC Groupe et associés | 207 097.00 | | | 207 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 915.00 | 235 404.00 | 619 511.00 | 854 915.00 |
VI Groupe et associés | 407 931.00 | 407 931.00 | | 407 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 578.00 | | | 227 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 475.00 | 284 521.00 | 954.00 | 285 475.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 992.00 | 718 481.00 | 619 511.00 | 1 337 992.00 |