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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 5 136.00 | 4 434.00 | 9 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 766.00 | 43 065.00 | 1 701.00 | 44 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 183.00 | 55 099.00 | 3 508 084.00 | 3 563 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 347 240.00 | 5 130.00 | 342 110.00 | 347 240.00 |
CF Disponibilités | 194 540.00 | | 194 540.00 | 194 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 761.00 | 5 130.00 | 549 631.00 | 554 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 944.00 | 60 229.00 | 4 057 715.00 | 4 117 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
CU Autres participations | 3 507 898.00 | 6 898.00 | 3 501 000.00 | 3 507 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 726.00 | 1 710 786.00 | | 2 175 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 911.00 | 464 940.00 | | -189 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 615.00 | 2 998 526.00 | | 2 808 615.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 599.00 | 71 733.00 | | 18 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 918.00 | 808 771.00 | | 894 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 547.00 | 70 931.00 | | 106 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 809.00 | 72 624.00 | | 28 809.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 100.00 | 1 024 287.00 | | 1 049 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 715.00 | 4 022 813.00 | | 4 057 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 100.00 | 824 287.00 | | 1 049 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | 764.00 | | 4 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464.00 | 764.00 | | 4 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 4 264.00 | | 1 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 487.00 | 4 264.00 | | 201 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 023.00 | -3 500.00 | | -197 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 033.00 | -9 597.00 | | -8 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 956.00 | 826 162.00 | | 428 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 867.00 | 361 223.00 | | 618 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 911.00 | 464 940.00 | | -189 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 073.00 | | 1 110.00 | 3 562 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | 1 110.00 | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508 847.00 | | | 3 508 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 649.00 | 2 553.00 | | 45 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 2 005.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 517.00 | 548.00 | | 42 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 027.00 | 200 000.00 | | 12 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 547.00 | 106 547.00 | | 106 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VC Groupe et associés | 227 430.00 | 227 430.00 | | 227 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VI Groupe et associés | 894 918.00 | 894 918.00 | | 894 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
VP Divers | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 170.00 | 361 170.00 | | 361 170.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 100.00 | 1 049 100.00 | | 1 049 100.00 |