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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 574.00 | 195.00 | 2 769.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 310.00 | 45 463.00 | 3 847.00 | 49 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 130.00 | 355 135.00 | 3 205 996.00 | 3 561 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
BZ Autres créances | 314 043.00 | 13 630.00 | 300 414.00 | 314 043.00 |
CF Disponibilités | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 327.00 | 13 630.00 | 421 697.00 | 435 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 457.00 | 368 764.00 | 3 627 693.00 | 3 996 457.00 |
CU Autres participations | 3 507 898.00 | 306 898.00 | 3 201 000.00 | 3 507 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 311 697.00 | 2 885 191.00 | | 2 311 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 782.00 | -573 494.00 | | -767 782.00 |
DK Provisions réglementées | | 101 910.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 366 715.00 | 3 236 407.00 | | 2 366 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 430.00 | 619 582.00 | | 389 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 876.00 | 450 818.00 | | 762 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 18 241.00 | | 29 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 823.00 | 67 971.00 | | 78 823.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 142 125.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 978.00 | 1 298 737.00 | | 1 260 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 693.00 | 4 535 144.00 | | 3 627 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 611.00 | 909 307.00 | | 1 102 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 876.00 | | | 762 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 140 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 033.00 | 2 768.00 | | 7 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 403.00 | 2 768.00 | | 222 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325 370.00 | | | 1 325 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 460.00 | 23 074.00 | | 13 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 628.00 | 23 074.00 | | 1 342 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120 225.00 | -20 306.00 | | -1 120 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 471.00 | 562 493.00 | | 1 398 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 254.00 | 1 135 987.00 | | 2 166 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 782.00 | -573 494.00 | | -767 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 956.00 | | 1 000.00 | 4 905 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833 221.00 | | 1 000.00 | 4 833 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 517.00 | 4 174.00 | 20 455.00 | 64 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 340.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | 3 834.00 | 20 455.00 | 62 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VC Groupe et associés | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 430.00 | 231 063.00 | 158 367.00 | 389 430.00 |
VI Groupe et associés | 762 876.00 | 762 876.00 | | 762 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 081.00 | | | 230 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 129.00 | 188 129.00 | | 188 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 142.00 | 425 142.00 | | 425 142.00 |
VW T.V.A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 978.00 | 1 102 611.00 | 158 367.00 | 1 260 978.00 |