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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 3 131.00 | 5 329.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 766.00 | 42 517.00 | 2 249.00 | 44 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 073.00 | 52 546.00 | 3 509 526.00 | 3 562 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
BZ Autres créances | 371 870.00 | 5 130.00 | 366 740.00 | 371 870.00 |
CF Disponibilités | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 510.00 | 5 130.00 | 534 381.00 | 539 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 583.00 | 57 676.00 | 4 043 907.00 | 4 101 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 949.00 | | | 949.00 |
CU Autres participations | 3 507 898.00 | 6 898.00 | 3 501 000.00 | 3 507 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 786.00 | 1 543 915.00 | | 1 710 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 034.00 | 166 871.00 | | 486 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 620.00 | 2 533 586.00 | | 3 019 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 733.00 | 178 410.00 | | 71 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 771.00 | 926 836.00 | | 808 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 931.00 | 49 421.00 | | 70 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 624.00 | 73 028.00 | | 72 624.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 175.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 287.00 | 1 227 870.00 | | 1 024 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 907.00 | 3 761 456.00 | | 4 043 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 287.00 | 1 227 870.00 | | 1 024 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 9 753.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 9 753.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 264.00 | 3 145.00 | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 3 145.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 6 608.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 691.00 | -101 626.00 | | -30 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 162.00 | 436 671.00 | | 826 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 129.00 | 269 800.00 | | 340 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 034.00 | 166 871.00 | | 486 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 563.00 | | 8 630.00 | 3 562 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 3 562 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 920.00 | 44 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | 5 891.00 | 2 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 947.00 | | 2 739.00 | 50 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508 847.00 | | | 3 508 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 158.00 | 2 892.00 | 8 401.00 | 51 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 562.00 | 200.00 | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 389.00 | 2 330.00 | 8 201.00 | 48 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 630.00 | | 3 500.00 | 8 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 527.00 | | 303 500.00 | 315 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 527.00 | | 303 500.00 | 315 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 216 975.00 | 216 975.00 | | 216 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
VI Groupe et associés | 808 771.00 | 808 771.00 | | 808 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
VP Divers | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 583.00 | 496 583.00 | | 496 583.00 |
VW T.V.A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 287.00 | 1 024 287.00 | | 1 024 287.00 |