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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 234.00 | 535.00 | 2 769.00 |
AP Constructions | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 850.00 | 44 169.00 | 7 681.00 | 51 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 956.00 | 781 415.00 | 4 124 541.00 | 4 905 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BZ Autres créances | 375 869.00 | 13 630.00 | 362 239.00 | 375 869.00 |
CF Disponibilités | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 233.00 | 13 630.00 | 410 604.00 | 424 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 189.00 | 795 044.00 | 4 535 144.00 | 5 330 189.00 |
CU Autres participations | 4 832 268.00 | 716 898.00 | 4 115 370.00 | 4 832 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 885 191.00 | 2 848 729.00 | | 2 885 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 494.00 | 36 462.00 | | -573 494.00 |
DK Provisions réglementées | 101 910.00 | 78 836.00 | | 101 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 407.00 | 3 786 827.00 | | 3 236 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 582.00 | 854 915.00 | | 619 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 818.00 | 407 931.00 | | 450 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 8 918.00 | | 18 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 971.00 | 66 228.00 | | 67 971.00 |
EA Autres dettes | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 737.00 | 1 337 992.00 | | 1 298 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 144.00 | 5 124 819.00 | | 4 535 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 307.00 | 718 481.00 | | 909 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | 55.00 | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | 55.00 | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 074.00 | 31 066.00 | | 23 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 306.00 | -31 011.00 | | -20 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 921.00 | 27 269.00 | | -14 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 493.00 | 556 524.00 | | 562 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 987.00 | 520 062.00 | | 1 135 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 494.00 | 36 462.00 | | -573 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 246.00 | | 710.00 | 4 905 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 905 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 255.00 | | 710.00 | 69 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833 221.00 | | | 4 833 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 720.00 | 5 798.00 | | 58 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 370.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 856.00 | 5 428.00 | | 56 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 836.00 | 23 074.00 | | 78 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 130.00 | | 14 500.00 | 28 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 027.00 | 710 000.00 | 14 500.00 | 35 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 863.00 | 733 074.00 | 14 500.00 | 113 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 710 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 125.00 | 142 125.00 | | 142 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VC Groupe et associés | 275 034.00 | | | 275 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 511.00 | 230 081.00 | 389 430.00 | 619 511.00 |
VI Groupe et associés | 450 818.00 | 450 818.00 | | 450 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 404.00 | | | 235 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 729.00 | | | 95 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 010.00 | 391 010.00 | | 391 010.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 737.00 | 909 307.00 | 389 430.00 | 1 298 737.00 |