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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 171.00 | 6 889.00 | 7 282.00 | 14 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 599.00 | 36 446.00 | 1 153.00 | 37 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 668.00 | 50 233.00 | 3 509 435.00 | 3 559 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
BZ Autres créances | 436 170.00 | 5 130.00 | 431 041.00 | 436 170.00 |
CF Disponibilités | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 474.00 | 5 130.00 | 555 344.00 | 560 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 141.00 | 55 363.00 | 4 064 779.00 | 4 120 141.00 |
CU Autres participations | 3 507 898.00 | 6 898.00 | 3 501 000.00 | 3 507 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 985 815.00 | | | 1 985 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 480.00 | | | -162 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 134.00 | | | 2 646 134.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 281.00 | | | 272 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
EA Autres dettes | 649 247.00 | | | 649 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 644.00 | | | 1 018 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 779.00 | | | 4 064 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 644.00 | | | 813 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 121.00 | | | 217 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 745.00 | | | -206 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 962.00 | | | 432 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 442.00 | | | 595 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 480.00 | | | -162 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 201.00 | 3 430.00 | 8 296.00 | 48 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 2 882.00 | 1 129.00 | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 065.00 | 548.00 | 7 167.00 | 43 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 130.00 | 200 000.00 | | 205 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 281.00 | 272 281.00 | | 272 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 247.00 | 649 247.00 | | 649 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 552.00 | 509 552.00 | | 509 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 552.00 | 509 552.00 | | 509 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 644.00 | 1 018 644.00 | | 1 018 644.00 |