| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 262.00 | 1 405.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 3 969.00 | 679.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 17 367.00 | 33 239.00 | 50 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 267.00 | 21 597.00 | 36 670.00 | 58 267.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 474.00 | | 698 474.00 | 698 474.00 |
BZ Autres créances | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 644.00 | 3 692.00 | 95 951.00 | 99 644.00 |
CF Disponibilités | 445 168.00 | | 445 168.00 | 445 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 667.00 | 3 692.00 | 1 358 974.00 | 1 362 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 934.00 | 25 290.00 | 1 395 644.00 | 1 420 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 053.00 | | | 404 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
DL TOTAL (I) | 605 076.00 | | | 605 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 231.00 | | | 400 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 792.00 | | | 267 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 568.00 | | | 790 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 644.00 | | | 1 395 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 016.00 | | | 781 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 633 702.00 | | 4 633 702.00 | 4 633 702.00 |
FG Production vendue services | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 904.00 | | 4 634 904.00 | 4 634 904.00 |
FM Production stockée | | | -112 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 013.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 547.00 | | | 4 561 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 525.00 | | | 4 470 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 876.00 | | 13 371.00 | 50 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 58 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 1 667.00 | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 548.00 | | 11 705.00 | 43 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 964.00 | 7 013.00 | 2 380.00 | 16 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 262.00 | 2 380.00 | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 584.00 | 6 751.00 | | 14 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 967.00 | | 275.00 | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | | 275.00 | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | | 275.00 | 3 967.00 |
UG ‐ Financières | | | 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 231.00 | 400 231.00 | | 400 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 698 474.00 | 698 474.00 | | 698 474.00 |
VB T. V. A. | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 796.00 | 3 244.00 | 9 552.00 | 12 796.00 |
VI Groupe et associés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 852.00 | 755 520.00 | 1 332.00 | 756 852.00 |
VW T.V.A. | 176 331.00 | 176 331.00 | | 176 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 441.00 | 722 889.00 | 9 552.00 | 732 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
ST Autres comptes | 280 881.00 | | | 280 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 056 638.00 | | | 2 056 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 926 981.00 | | | 926 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 501.00 | | | 712 501.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 445 823.00 | | | 2 445 823.00 |