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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417.00 | 2 640.00 | 1 776.00 | 4 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 096.00 | 3 036.00 | 3 059.00 | 6 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 319.00 | 51 835.00 | 17 484.00 | 69 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 632.00 | 57 511.00 | 24 120.00 | 81 632.00 |
BN En cours de production de biens | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 903.00 | 29 317.00 | 1 429 586.00 | 1 458 903.00 |
BZ Autres créances | 166 488.00 | | 166 488.00 | 166 488.00 |
CF Disponibilités | 1 369 642.00 | | 1 369 642.00 | 1 369 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 126.00 | 29 317.00 | 3 196 808.00 | 3 226 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 757.00 | 86 828.00 | 3 220 929.00 | 3 307 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 590 764.00 | | | 590 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 815 479.00 | | | 815 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 562.00 | | | 602 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 602.00 | | | 1 098 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 591.00 | | | 682 591.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 450.00 | | | 2 405 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 929.00 | | | 3 220 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 450.00 | | | 2 405 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 544.00 | | 128 544.00 | 128 544.00 |
FD Production vendue biens | 8 496 686.00 | | 8 496 686.00 | 8 496 686.00 |
FG Production vendue services | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635 265.00 | | 8 635 265.00 | 8 635 265.00 |
FM Production stockée | | | 211 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 945 968.00 | | | 8 945 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 253.00 | | | 8 941 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 352.00 | | 3 472.00 | 81 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 81 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 75 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 135.00 | | 3 472.00 | 75 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 638.00 | 13 065.00 | 3 193.00 | 47 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 883.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 881.00 | 12 182.00 | 3 193.00 | 45 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 571.00 | 3 746.00 | | 25 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 571.00 | 3 746.00 | | 25 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 571.00 | 3 746.00 | | 25 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 602.00 | 1 098 602.00 | | 1 098 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 896.00 | 220 896.00 | | 220 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 722.00 | 1 423 722.00 | | 1 423 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VB T. V. A. | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 562.00 | 602 562.00 | | 602 562.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 496.00 | 1 628 711.00 | 1 785.00 | 1 630 496.00 |
VW T.V.A. | 404 880.00 | 404 880.00 | | 404 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 815.00 | 2 384 815.00 | | 2 384 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
ST Autres comptes | 432 565.00 | | | 432 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 357.00 | | | 131 357.00 |
YT Sous‐traitance | 4 169 437.00 | | | 4 169 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 475 392.00 | | | 1 475 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419 994.00 | | | 1 419 994.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 822 715.00 | | | 4 822 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |