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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 929.00 | 738.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 398.00 | 5 145.00 | 1 254.00 | 6 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 135.00 | 28 086.00 | 37 049.00 | 65 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 34 159.00 | 40 841.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 462.00 | 27 170.00 | 1 292 292.00 | 1 319 462.00 |
BZ Autres créances | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 644.00 | 3 612.00 | 96 032.00 | 99 644.00 |
CF Disponibilités | 488 977.00 | | 488 977.00 | 488 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 990.00 | 30 782.00 | 2 045 208.00 | 2 075 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 991.00 | 64 941.00 | 2 086 049.00 | 2 150 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428 167.00 | | | 428 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
DL TOTAL (I) | 735 862.00 | | | 735 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 886.00 | | | 723 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 953.00 | | | 485 953.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 188.00 | | | 1 350 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 049.00 | | | 2 086 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 994.00 | | | 1 341 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 176 515.00 | | 6 176 515.00 | 6 176 515.00 |
FG Production vendue services | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 388.00 | | 6 179 388.00 | 6 179 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 230 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 170.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 333.00 | | | 6 244 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 638.00 | | | 6 156 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 392.00 | | 6 608.00 | 68 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 925.00 | | 6 608.00 | 64 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 108.00 | 12 051.00 | | 22 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 333.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512.00 | 11 718.00 | | 21 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 170.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 578.00 | 33.00 | | 3 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 578.00 | 27 204.00 | | 3 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578.00 | 27 204.00 | | 3 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 886.00 | 723 886.00 | | 723 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 858.00 | 1 286 858.00 | | 1 286 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VB T. V. A. | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 308.00 | 6 114.00 | 8 194.00 | 14 308.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 728.00 | 1 395 943.00 | 1 785.00 | 1 397 728.00 |
VW T.V.A. | 341 299.00 | 341 299.00 | | 341 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 469.00 | 1 217 275.00 | 8 194.00 | 1 225 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
ST Autres comptes | 389 655.00 | | | 389 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
YT Sous‐traitance | 2 625 232.00 | | | 2 625 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235 878.00 | | | 1 235 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 190.00 | | | 954 190.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 209 778.00 | | | 3 209 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |