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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 3 261.00 | 2 005.00 | 5 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 3 964.00 | 2 131.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 463.00 | 43 449.00 | 29 014.00 | 72 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 384.00 | 50 675.00 | 34 708.00 | 85 384.00 |
BN En cours de production de biens | 180 585.00 | | 180 585.00 | 180 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 485.00 | 25 571.00 | 1 319 914.00 | 1 345 485.00 |
BZ Autres créances | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
CF Disponibilités | 1 284 653.00 | | 1 284 653.00 | 1 284 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 312.00 | 25 571.00 | 2 980 740.00 | 3 006 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 697.00 | 76 247.00 | 3 015 449.00 | 3 091 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 575 479.00 | 590 763.00 | | 575 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220.00 | 4 715.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 798 699.00 | 815 479.00 | | 798 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 602 561.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 818.00 | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 369.00 | 20 634.00 | | 34 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 661.00 | 1 098 601.00 | | 708 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 789.00 | 682 590.00 | | 740 789.00 |
EA Autres dettes | 131 990.00 | 242.00 | | 131 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 749.00 | 2 405 449.00 | | 2 216 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 449.00 | 3 220 928.00 | | 3 015 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 380.00 | 2 384 815.00 | | 2 182 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 929 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 929 968.00 | |
FM Production stockée | | | -30 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 939.00 | 41 026.00 | | 11 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 606.00 | 41 026.00 | | 13 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 450.00 | 43 558.00 | | 6 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450.00 | 43 558.00 | | 7 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 155.00 | -2 532.00 | | 6 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 274.00 | 6 643.00 | | 13 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 117.00 | 8 945 968.00 | | 7 006 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 897.00 | 8 941 253.00 | | 7 002 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220.00 | 4 715.00 | | 3 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 632.00 | | 21 228.00 | 81 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 474.00 | 85 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 474.00 | 78 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | 850.00 | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 415.00 | | 19 619.00 | 75 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 758.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 511.00 | 9 639.00 | 16 474.00 | 57 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 621.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 871.00 | 9 018.00 | 16 474.00 | 54 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 317.00 | | 3 746.00 | 29 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 317.00 | | 3 746.00 | 29 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 317.00 | | 3 746.00 | 29 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 662.00 | 708 662.00 | | 708 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 687.00 | 254 687.00 | | 254 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 991.00 | 131 991.00 | | 131 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 800.00 | 1 314 800.00 | | 1 314 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VB T. V. A. | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 360.00 | 1 518 817.00 | 1 543.00 | 1 520 360.00 |
VW T.V.A. | 414 837.00 | 414 837.00 | | 414 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 380.00 | 2 182 380.00 | | 2 182 380.00 |