| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 595.00 | 1 071.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 398.00 | 4 511.00 | 1 887.00 | 6 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 527.00 | 17 001.00 | 41 526.00 | 58 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 392.00 | 22 108.00 | 46 284.00 | 68 392.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 087.00 | | 1 065 087.00 | 1 065 087.00 |
BZ Autres créances | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 644.00 | 3 578.00 | 96 066.00 | 99 644.00 |
CF Disponibilités | 345 961.00 | | 345 961.00 | 345 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 451.00 | 3 578.00 | 1 628 873.00 | 1 632 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 843.00 | 25 686.00 | 1 675 157.00 | 1 700 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 076.00 | | | 375 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
DL TOTAL (I) | 668 167.00 | | | 668 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 973.00 | | | 535 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 572.00 | | | 355 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 990.00 | | | 1 006 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 157.00 | | | 1 675 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 682.00 | | | 992 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 246 483.00 | | 5 246 483.00 | 5 246 483.00 |
FG Production vendue services | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 438.00 | | 5 249 438.00 | 5 249 438.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 667.00 | | | -9 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 525.00 | | | 5 277 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 434.00 | | | 5 194 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 267.00 | | 24 463.00 | 58 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 338.00 | 68 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 291.00 | 64 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 253.00 | | 23 963.00 | 55 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 500.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 597.00 | 14 802.00 | 14 291.00 | 21 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 333.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 335.00 | 14 468.00 | 14 291.00 | 21 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 692.00 | | 114.00 | 3 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 692.00 | | 114.00 | 3 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692.00 | | 114.00 | 3 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 973.00 | 535 973.00 | | 535 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 087.00 | 1 065 087.00 | | 1 065 087.00 |
VB T. V. A. | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 327.00 | 6 019.00 | 14 308.00 | 20 327.00 |
VI Groupe et associés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 704.00 | 1 151 919.00 | 1 785.00 | 1 153 704.00 |
VW T.V.A. | 242 993.00 | 242 993.00 | | 242 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 431.00 | 919 122.00 | 14 308.00 | 933 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
ST Autres comptes | 306 992.00 | | | 306 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 526 464.00 | | | 2 526 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 888.00 | | | 1 049 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 359.00 | | | 810 359.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 991 384.00 | | | 2 991 384.00 |