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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417.00 | 1 757.00 | 2 660.00 | 4 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 398.00 | 5 495.00 | 903.00 | 6 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 736.00 | 40 387.00 | 28 350.00 | 68 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 352.00 | 47 638.00 | 33 713.00 | 81 352.00 |
BT Marchandises | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 497.00 | 25 571.00 | 1 615 925.00 | 1 641 497.00 |
BZ Autres créances | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CF Disponibilités | 362 928.00 | | 362 928.00 | 362 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 673.00 | 25 571.00 | 2 244 101.00 | 2 269 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 024.00 | 73 210.00 | 2 277 815.00 | 2 351 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 495 862.00 | | | 495 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
DL TOTAL (I) | 830 764.00 | | | 830 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 948.00 | | | 764 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 897.00 | | | 572 897.00 |
EA Autres dettes | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 051.00 | | | 1 447 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 815.00 | | | 2 277 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 439.00 | | | 1 444 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 184 075.00 | | 7 184 075.00 | 7 184 075.00 |
FG Production vendue services | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 185 796.00 | | 7 185 796.00 | 7 185 796.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 061 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 098.00 | | | -9 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 717.00 | | | 7 240 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 815.00 | | | 7 125 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 6 351.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | 2 750.00 | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 533.00 | | 3 601.00 | 71 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 159.00 | 13 479.00 | | 34 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 828.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 231.00 | 12 651.00 | | 33 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 170.00 | | 1 599.00 | 27 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 782.00 | | 5 211.00 | 30 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 782.00 | | 5 211.00 | 30 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 948.00 | 764 948.00 | | 764 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 811.00 | 1 610 811.00 | | 1 610 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VB T. V. A. | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 194.00 | 5 632.00 | 2 562.00 | 8 194.00 |
VI Groupe et associés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 953.00 | 1 731 168.00 | 1 785.00 | 1 732 953.00 |
VW T.V.A. | 428 423.00 | 428 423.00 | | 428 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 585.00 | 1 391 023.00 | 2 562.00 | 1 393 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
ST Autres comptes | 433 652.00 | | | 433 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
YT Sous‐traitance | 3 188 570.00 | | | 3 188 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 118.00 | | | 1 322 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076 771.00 | | | 1 076 771.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 823 134.00 | | | 3 823 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |