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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910 730.00 | | 910 730.00 | 910 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 569.00 | 157 992.00 | 7 577.00 | 165 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 868.00 | 157 992.00 | 1 044 876.00 | 1 202 868.00 |
BZ Autres créances | 141 098.00 | | 141 098.00 | 141 098.00 |
CF Disponibilités | 411 829.00 | | 411 829.00 | 411 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 921.00 | | 561 921.00 | 561 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 789.00 | 157 992.00 | 1 606 797.00 | 1 764 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 876 113.00 | 715 399.00 | | 876 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 282.00 | 198 714.00 | | 130 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 395.00 | 1 211 113.00 | | 1 303 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 657.00 | 196 512.00 | | 94 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 25 065.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 17 321.00 | | 13 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 922.00 | 96 717.00 | | 73 922.00 |
EA Autres dettes | 102 707.00 | 36 857.00 | | 102 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 294.00 | 16 099.00 | | 18 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 402.00 | 388 571.00 | | 303 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 797.00 | 1 599 684.00 | | 1 606 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 315.00 | 3 199.00 | 1 399 514.00 | 1 396 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 315.00 | 3 199.00 | 1 399 514.00 | 1 396 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 3 967.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 77 462.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 090.00 | 26 209.00 | | 32 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 090.00 | 26 209.00 | | 32 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 168.00 | 51 253.00 | | -31 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 190.00 | 79 131.00 | | 44 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 170.00 | 1 554 319.00 | | 1 456 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 888.00 | 1 355 605.00 | | 1 325 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 282.00 | 198 714.00 | | 130 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 868.00 | | | 1 202 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 730.00 | | | 1 032 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 569.00 | | | 165 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 909.00 | 13 082.00 | | 144 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 909.00 | 13 082.00 | | 144 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 707.00 | 102 707.00 | | 102 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 603.00 | 53 646.00 | 40 956.00 | 94 603.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 839.00 | | | 101 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
VP Divers | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 661.00 | 154 661.00 | | 154 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 402.00 | 262 445.00 | 40 956.00 | 303 402.00 |