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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910 730.00 | | 910 730.00 | 910 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 092.00 | 183 479.00 | 32 614.00 | 216 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 062.00 | 183 479.00 | 1 069 583.00 | 1 253 062.00 |
BZ Autres créances | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 3 225.00 | 46 775.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 358 854.00 | | 358 854.00 | 358 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 999.00 | 3 225.00 | 495 774.00 | 498 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 061.00 | 186 704.00 | 1 565 357.00 | 1 752 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 847 202.00 | 836 598.00 | | 847 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 351.00 | 210 603.00 | | 179 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 553.00 | 1 344 202.00 | | 1 323 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 134.00 | 33 993.00 | | 30 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | 23 530.00 | | 9 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 104.00 | 147 032.00 | | 117 104.00 |
EA Autres dettes | 66 133.00 | 137 062.00 | | 66 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 942.00 | 21 770.00 | | 18 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 804.00 | 363 389.00 | | 241 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 357.00 | 1 707 591.00 | | 1 565 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 580.00 | 333 260.00 | | 215 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 079.00 | | 3 982.00 | 1 249 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 730.00 | | | 1 032 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 210.00 | | 3 882.00 | 212 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | 100.00 | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 186.00 | 6 293.00 | | 177 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 186.00 | 6 293.00 | | 177 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 225.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 129.00 | 3 905.00 | 16 106.00 | 30 129.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 804.00 | 215 580.00 | 16 106.00 | 241 804.00 |