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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910 730.00 | | 910 730.00 | 910 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 750.00 | 166 364.00 | 8 386.00 | 174 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 049.00 | 166 364.00 | 1 045 685.00 | 1 212 049.00 |
BZ Autres créances | 131 575.00 | | 131 575.00 | 131 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 7 621.00 | 42 379.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 509 831.00 | | 509 831.00 | 509 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 048.00 | 7 621.00 | 685 427.00 | 693 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 097.00 | 173 985.00 | 1 731 112.00 | 1 905 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 966 982.00 | 906 395.00 | | 966 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 098.00 | 210 587.00 | | 161 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 079.00 | 1 413 982.00 | | 1 425 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 068.00 | 40 995.00 | | 23 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 3 791.00 | | 12 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 244.00 | 152 450.00 | | 108 244.00 |
EA Autres dettes | 146 067.00 | 135 367.00 | | 146 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 873.00 | 16 105.00 | | 15 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 033.00 | 348 737.00 | | 306 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 112.00 | 1 762 718.00 | | 1 731 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 364.00 | 325 690.00 | | 301 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 844.00 | | 8 205.00 | 1 203 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 730.00 | | | 1 032 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 544.00 | | 8 205.00 | 166 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 354.00 | 2 009.00 | | 164 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 354.00 | 2 009.00 | | 164 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 621.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 067.00 | 146 067.00 | | 146 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 068.00 | 18 399.00 | 4 669.00 | 23 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VP Divers | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 033.00 | 301 364.00 | 4 669.00 | 306 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |