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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910 730.00 | | 910 730.00 | 910 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 461.00 | 171 677.00 | 39 784.00 | 211 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 849.00 | 171 677.00 | 1 077 171.00 | 1 248 849.00 |
BZ Autres créances | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 561 351.00 | | 561 351.00 | 561 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 740.00 | | 712 740.00 | 712 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 589.00 | 171 677.00 | 1 789 911.00 | 1 961 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 804 620.00 | 978 079.00 | | 804 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 978.00 | 126 541.00 | | 231 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 598.00 | 1 401 620.00 | | 1 333 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 805.00 | 16 972.00 | | 37 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | 11 648.00 | | 24 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 160.00 | 53 580.00 | | 193 160.00 |
EA Autres dettes | 181 296.00 | 115 689.00 | | 181 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 597.00 | 21 397.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 313.00 | 219 309.00 | | 456 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 911.00 | 1 620 929.00 | | 1 789 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 039.00 | | 36 800.00 | 1 225 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 990.00 | 1 248 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 211 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 730.00 | | | 1 032 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 740.00 | | 36 712.00 | 187 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | 88.00 | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 133.00 | 3 636.00 | 1 092.00 | 169 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 133.00 | 3 636.00 | 1 092.00 | 169 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 798.00 | 3 811.00 | 15 718.00 | 37 798.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 313.00 | 422 326.00 | 15 718.00 | 456 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |