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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910 730.00 | | 910 730.00 | 910 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 210.00 | 177 186.00 | 35 024.00 | 212 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 079.00 | 177 186.00 | 1 071 893.00 | 1 249 079.00 |
BZ Autres créances | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 483 367.00 | | 483 367.00 | 483 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 697.00 | | 635 697.00 | 635 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 777.00 | 177 186.00 | 1 707 591.00 | 1 884 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 836 598.00 | 804 620.00 | | 836 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 603.00 | 231 978.00 | | 210 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 202.00 | 1 333 598.00 | | 1 344 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 993.00 | 37 805.00 | | 33 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 24 432.00 | | 23 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 032.00 | 193 160.00 | | 147 032.00 |
EA Autres dettes | 137 062.00 | 181 296.00 | | 137 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 770.00 | 19 597.00 | | 21 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 389.00 | 456 313.00 | | 363 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 591.00 | 1 789 911.00 | | 1 707 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 849.00 | | 4 498.00 | 1 248 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 268.00 | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 268.00 | 1 249 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 730.00 | | | 1 032 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 461.00 | | 748.00 | 211 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | 3 750.00 | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 677.00 | 5 508.00 | | 171 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 677.00 | 5 508.00 | | 171 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 987.00 | 3 858.00 | 15 911.00 | 33 987.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 389.00 | 333 260.00 | 15 911.00 | 363 389.00 |