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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910 730.00 | | 910 730.00 | 910 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 544.00 | 164 354.00 | 2 190.00 | 166 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 844.00 | 164 354.00 | 1 039 489.00 | 1 203 844.00 |
BZ Autres créances | 164 312.00 | | 164 312.00 | 164 312.00 |
CF Disponibilités | 556 832.00 | | 556 832.00 | 556 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 229.00 | | 723 229.00 | 723 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 073.00 | 164 354.00 | 1 762 718.00 | 1 927 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 906 395.00 | 876 113.00 | | 906 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 587.00 | 130 282.00 | | 210 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 982.00 | 1 303 395.00 | | 1 413 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 995.00 | 94 657.00 | | 40 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 13 792.00 | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 450.00 | 73 922.00 | | 152 450.00 |
EA Autres dettes | 135 367.00 | 102 707.00 | | 135 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 105.00 | 18 294.00 | | 16 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 737.00 | 303 402.00 | | 348 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 718.00 | 1 606 797.00 | | 1 762 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 868.00 | | 976.00 | 1 202 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 730.00 | | | 1 032 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 569.00 | | 976.00 | 165 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 992.00 | 6 363.00 | | 157 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 992.00 | 6 363.00 | | 157 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 367.00 | 135 367.00 | | 135 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 995.00 | 17 948.00 | 23 047.00 | 40 995.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
VP Divers | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 073.00 | | | 146 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 966.00 | 170 966.00 | 87.00 | 170 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 737.00 | 325 690.00 | 23 047.00 | 348 737.00 |