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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 177.00 | 261 252.00 | 78 925.00 | 340 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 177.00 | 261 252.00 | 78 925.00 | 340 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BZ Autres créances | 381 404.00 | | 381 404.00 | 381 404.00 |
CF Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 808.00 | | 434 808.00 | 434 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 985.00 | 261 252.00 | 513 733.00 | 774 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 724.00 | | | 146 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
DL TOTAL (I) | 216 304.00 | | | 216 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 242.00 | | | 178 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 429.00 | | | 297 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 733.00 | | | 513 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 429.00 | | | 297 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
FG Production vendue services | 990 822.00 | | 990 822.00 | 990 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 151.00 | | 993 151.00 | 993 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 645.00 | | | 1 003 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 865.00 | | | 942 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 908.00 | | 4 269.00 | 335 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 908.00 | | 4 269.00 | 335 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 143.00 | 39 109.00 | | 222 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 143.00 | 39 109.00 | | 222 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 242.00 | 178 242.00 | | 178 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UX Autres créances clients | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
VB T. V. A. | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 117.00 | | | 341 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 927.00 | 431 927.00 | | 431 927.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 263.00 | 256 263.00 | | 256 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 218.00 | | | 199 218.00 |
ST Autres comptes | 188 375.00 | | | 188 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 467.00 | | | 313 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 642.00 | | | 110 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 922.00 | | | 727 922.00 |