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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
AP Constructions | 146 838.00 | 13 370.00 | 133 468.00 | 146 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 970.00 | 398 440.00 | 56 530.00 | 454 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 456.00 | 411 810.00 | 204 646.00 | 616 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
BZ Autres créances | 622 053.00 | | 622 053.00 | 622 053.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 357.00 | | 668 357.00 | 668 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 814.00 | 411 810.00 | 873 004.00 | 1 284 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 107.00 | | | 209 107.00 |
DL TOTAL (I) | 653 907.00 | | | 653 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
EA Autres dettes | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 097.00 | | | 219 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 004.00 | | | 873 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 097.00 | | | 219 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 215.00 | | 803 215.00 | 803 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 215.00 | | 803 215.00 | 803 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 701.00 | | | 915 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 594.00 | | | 706 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 107.00 | | | 209 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 552.00 | | 44 905.00 | 571 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 552.00 | | 44 905.00 | 571 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 723.00 | 31 087.00 | | 380 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 723.00 | 31 087.00 | | 380 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UX Autres créances clients | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 880.00 | 550 880.00 | | 550 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 723.00 | 666 723.00 | | 666 723.00 |
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 186.00 | 187 186.00 | | 187 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 906.00 | | | 157 906.00 |
ST Autres comptes | 146 701.00 | | | 146 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 367.00 | | | 247 367.00 |
YT Sous‐traitance | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 443.00 | | | 111 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 376.00 | | | 562 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |