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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 125.00 | 303 904.00 | 84 221.00 | 388 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 125.00 | 303 904.00 | 84 221.00 | 388 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 859.00 | 11 770.00 | 28 089.00 | 39 859.00 |
BZ Autres créances | 368 254.00 | | 368 254.00 | 368 254.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 868.00 | 11 770.00 | 401 098.00 | 412 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 993.00 | 315 674.00 | 485 319.00 | 800 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 504.00 | | | 207 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
DL TOTAL (I) | 223 966.00 | | | 223 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 353.00 | | | 261 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 319.00 | | | 485 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 353.00 | | | 261 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 929.00 | | 874 929.00 | 874 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 929.00 | | 874 929.00 | 874 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 964.00 | | | 941 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 302.00 | | | 934 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 177.00 | | 47 948.00 | 340 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 177.00 | | 47 948.00 | 340 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 252.00 | 42 652.00 | | 261 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 252.00 | 42 652.00 | | 261 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UX Autres créances clients | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VB T. V. A. | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 229.00 | | | 343 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 566.00 | 411 566.00 | | 411 566.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 985.00 | 211 985.00 | | 211 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 257.00 | | | 180 257.00 |
ST Autres comptes | 203 416.00 | | | 203 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 100.00 | | | 299 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 802.00 | | | 698 802.00 |