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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
AP Constructions | 146 838.00 | 25 213.00 | 121 625.00 | 146 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 193.00 | 417 692.00 | 39 501.00 | 457 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 679.00 | 442 905.00 | 175 774.00 | 618 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BZ Autres créances | 1 008 200.00 | | 1 008 200.00 | 1 008 200.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 372.00 | | 1 020 372.00 | 1 020 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 051.00 | 442 905.00 | 1 196 146.00 | 1 639 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 645 107.00 | | | 645 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 050.00 | | | 316 050.00 |
DL TOTAL (I) | 969 957.00 | | | 969 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 146.00 | | | 1 196 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 339.00 | | 1 119 339.00 | 1 119 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 339.00 | | 1 119 339.00 | 1 119 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 338.00 | | | 1 284 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 288.00 | | | 968 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 050.00 | | | 316 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 456.00 | | 2 223.00 | 616 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 456.00 | | 2 223.00 | 616 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 810.00 | 31 095.00 | | 411 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 810.00 | 31 095.00 | | 411 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VP Divers | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 208.00 | 982 208.00 | | 982 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 431.00 | 1 018 431.00 | | 1 018 431.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 079.00 | 205 079.00 | | 205 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 584.00 | | | 232 584.00 |
ST Autres comptes | 210 206.00 | | | 210 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 464.00 | | | 284 464.00 |
YT Sous‐traitance | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 593.00 | | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 905.00 | | | 122 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 893.00 | | | 739 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |