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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
AP Constructions | 105 934.00 | 1 741.00 | 104 192.00 | 105 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 970.00 | 378 982.00 | 75 988.00 | 454 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 552.00 | 380 723.00 | 190 828.00 | 571 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BZ Autres créances | 477 435.00 | | 477 435.00 | 477 435.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 828.00 | | 498 828.00 | 498 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 380.00 | 380 723.00 | 689 657.00 | 1 070 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 353.00 | | | 402 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DL TOTAL (I) | 444 800.00 | | | 444 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 857.00 | | | 244 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 657.00 | | | 689 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 857.00 | | | 244 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 984.00 | | 712 984.00 | 712 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 984.00 | | 712 984.00 | 712 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 501.00 | | | 713 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 854.00 | | | 679 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 905.00 | | 148 647.00 | 422 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 905.00 | | 148 647.00 | 422 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 589.00 | 18 134.00 | | 362 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 589.00 | 18 134.00 | | 362 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 280.00 | 152 280.00 | | 152 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 984.00 | 439 984.00 | | 439 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 088.00 | 496 088.00 | | 496 088.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 725.00 | 214 725.00 | | 214 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 568.00 | | | 159 568.00 |
ST Autres comptes | 153 195.00 | | | 153 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
YT Sous‐traitance | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 307.00 | | | 532 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |