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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 905.00 | 362 589.00 | 60 316.00 | 422 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 905.00 | 362 589.00 | 60 316.00 | 422 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
BZ Autres créances | 634 897.00 | | 634 897.00 | 634 897.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 826.00 | | 718 826.00 | 718 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 731.00 | 362 589.00 | 779 142.00 | 1 141 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 202.00 | | | 299 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
DL TOTAL (I) | 411 153.00 | | | 411 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 829.00 | | | 214 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 989.00 | | | 367 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 142.00 | | | 779 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 989.00 | | | 367 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 511.00 | | 1 035 511.00 | 1 035 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 511.00 | | 1 035 511.00 | 1 035 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 083.00 | |
GE Autres charges | | | 11 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 972.00 | | | 1 048 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 822.00 | | | 945 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 506.00 | 12 083.00 | | 350 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 505.00 | 12 083.00 | | 350 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 829.00 | 214 829.00 | | 214 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VB T. V. A. | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 958.00 | 605 958.00 | | 605 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 316.00 | 718 316.00 | | 718 316.00 |
VW T.V.A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 656.00 | 314 656.00 | | 314 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 488.00 | | | 215 488.00 |
ST Autres comptes | 209 458.00 | | | 209 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 453.00 | | | 291 453.00 |
YT Sous‐traitance | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 038.00 | | | 744 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |